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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 756 773.00 | 76 967.00 | 5 679 806.00 | 5 756 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712 205.00 | 210 070.00 | 15 502 135.00 | 15 712 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363 706.00 | | 5 363 706.00 | 5 363 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 832 684.00 | 287 037.00 | 26 545 647.00 | 26 832 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 091 655.00 | | 8 091 655.00 | 8 091 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 965.00 | | 432 965.00 | 432 965.00 |
BZ Autres créances | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 808 714.00 | | 8 808 714.00 | 8 808 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 398.00 | 287 037.00 | 35 354 361.00 | 35 641 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 937.00 | -28 643.00 | | -69 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 305.00 | -41 294.00 | | -411 305.00 |
DK Provisions réglementées | 259 341.00 | | | 259 341.00 |
DL TOTAL (I) | -216 901.00 | -64 937.00 | | -216 901.00 |
DP Provisions pour risques | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 231 358.00 | 4 764 700.00 | | 29 231 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 953.00 | 44 606.00 | | 6 095 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | 41 429.00 | | 16 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 475 052.00 | 4 855 735.00 | | 35 475 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 354 361.00 | 4 790 797.00 | | 35 354 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 965.00 | | 432 965.00 | 432 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 965.00 | | 432 965.00 | 432 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 439.00 | | | 259 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 513.00 | | | 259 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 415.00 | | | -259 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 107.00 | 8 700.00 | | 520 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 413.00 | 49 993.00 | | 931 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 305.00 | -41 294.00 | | -411 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 839.00 | | 25 330 292.00 | 4 267 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765 447.00 | | 26 832 684.00 | 2 765 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 447.00 | | 26 832 684.00 | 2 765 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 839.00 | | 25 330 292.00 | 4 267 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287 037.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 259 439.00 | 98.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355 650.00 | 98.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 142.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 439.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 231 358.00 | 5 581 358.00 | | 29 231 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 953.00 | 6 095 953.00 | | 6 095 953.00 |
UX Autres créances clients | 432 965.00 | 432 965.00 | | 432 965.00 |
VB T. V. A. | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095 046.00 | 8 095 046.00 | | 8 095 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 808 714.00 | 8 808 714.00 | | 8 808 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 475 052.00 | 11 825 052.00 | | 35 475 052.00 |