| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 985 018.00 | 1 595 713.00 | 14 389 305.00 | 15 985 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 472 255.00 | 4 903 760.00 | 45 568 494.00 | 50 472 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 457 273.00 | 6 499 473.00 | 59 957 800.00 | 66 457 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 119.00 | | 4 113 119.00 | 4 113 119.00 |
BZ Autres créances | 11 682 077.00 | | 11 682 077.00 | 11 682 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 258 122.00 | | 16 258 122.00 | 16 258 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 715 394.00 | 6 499 473.00 | 76 215 921.00 | 82 715 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 5 000.00 | | 7 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 605.00 | 2 541 568.00 | | 2 587 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 639.00 | 46 036.00 | | 1 519 639.00 |
DK Provisions réglementées | 5 284 006.00 | 3 333 921.00 | | 5 284 006.00 |
DL TOTAL (I) | 16 396 750.00 | 5 927 026.00 | | 16 396 750.00 |
DP Provisions pour risques | 280 842.00 | 271 686.00 | | 280 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 842.00 | 271 686.00 | | 280 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 886 536.00 | 59 838 473.00 | | 47 886 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 104.00 | 1 124 370.00 | | 557 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 628.00 | 184 257.00 | | 450 628.00 |
EA Autres dettes | 10 644 061.00 | 1 603 958.00 | | 10 644 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 538 330.00 | 62 751 058.00 | | 59 538 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 215 921.00 | 68 949 770.00 | | 76 215 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 908 690.00 | | 9 908 690.00 | 9 908 690.00 |
FG Production vendue services | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 929 953.00 | | 9 929 953.00 | 9 929 953.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 222 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 469 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 973 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 74 409.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 74 409.00 | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 279.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950 135.00 | 2 048 829.00 | | 1 950 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 140.00 | 2 049 108.00 | | 1 950 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947 254.00 | -1 974 699.00 | | -1 947 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 548.00 | 123 338.00 | | 506 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 654.00 | 7 782 520.00 | | 10 194 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 015.00 | 7 736 483.00 | | 8 675 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 639.00 | 46 036.00 | | 1 519 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 463 968.00 | | 113 626.00 | 66 463 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 321.00 | | 66 457 273.00 | 120 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 321.00 | | 66 457 273.00 | 120 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 463 968.00 | | 113 626.00 | 66 463 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 514.00 | 2 662 959.00 | | 3 836 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 514.00 | 2 662 959.00 | | 3 836 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333 921.00 | 1 950 135.00 | 50.00 | 3 333 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 686.00 | 9 156.00 | | 271 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605 607.00 | 1 959 291.00 | 50.00 | 3 605 607.00 |
UG ‐ Financières | | 9 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950 135.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 886 536.00 | 706 536.00 | | 47 886 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 104.00 | 557 104.00 | | 557 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 192.00 | 390 192.00 | | 390 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644 061.00 | 10 644 061.00 | | 10 644 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 119.00 | 4 113 119.00 | | 4 113 119.00 |
VB T. V. A. | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VC Groupe et associés | 11 391 668.00 | 11 391 668.00 | | 11 391 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 898.00 | 354 898.00 | | 354 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 800.00 | 257 800.00 | | 257 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 258 122.00 | 16 258 122.00 | | 16 258 122.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 538 330.00 | 12 358 330.00 | | 59 538 330.00 |