| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 034 204.00 | 373 947.00 | 10 660 257.00 | 11 034 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 041 732.00 | 1 108 479.00 | 30 933 253.00 | 32 041 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 4 089 104.00 | | 4 089 104.00 | 4 089 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 165 040.00 | 1 482 425.00 | 45 682 614.00 | 47 165 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 522.00 | | 3 496 522.00 | 3 496 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 179.00 | | 3 549 179.00 | 3 549 179.00 |
BZ Autres créances | 2 349 596.00 | | 2 349 596.00 | 2 349 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 318.00 | | 9 619 318.00 | 9 619 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 784 357.00 | 1 482 425.00 | 55 301 932.00 | 56 784 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 243.00 | -69 937.00 | | -481 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 311.00 | -411 305.00 | | 3 023 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359 501.00 | 259 341.00 | | 1 359 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 569.00 | -216 901.00 | | 3 906 569.00 |
DP Provisions pour risques | 181 232.00 | 96 211.00 | | 181 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 232.00 | 96 211.00 | | 181 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 130 757.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 966 661.00 | 29 231 358.00 | | 48 966 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 542.00 | 6 095 953.00 | | 948 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 244.00 | 16 984.00 | | 1 298 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 214 130.00 | 35 475 052.00 | | 51 214 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 301 932.00 | 35 354 361.00 | | 55 301 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 861 985.00 | | 7 861 985.00 | 7 861 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 985.00 | | 7 861 985.00 | 7 861 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 98.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 98.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 263.00 | 259 439.00 | | 1 100 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 263.00 | 259 513.00 | | 1 100 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100 160.00 | -259 415.00 | | -1 100 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 435.00 | | | 1 166 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 627.00 | 520 107.00 | | 8 280 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 316.00 | 931 413.00 | | 5 257 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 311.00 | -411 305.00 | | 3 023 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 832 684.00 | | 41 939 313.00 | 26 832 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 606 957.00 | | 47 165 040.00 | 21 606 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 606 957.00 | | 47 165 040.00 | 21 606 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 832 684.00 | | 41 939 313.00 | 26 832 684.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 089 104.00 | | | 4 089 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 037.00 | 1 195 388.00 | | 287 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 037.00 | 1 195 388.00 | | 287 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 341.00 | 1 100 263.00 | 103.00 | 259 341.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 211.00 | 85 021.00 | | 96 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 552.00 | 1 185 284.00 | 103.00 | 355 552.00 |
UG ‐ Financières | | 4 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100 263.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 966 661.00 | 25 316 661.00 | | 48 966 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 542.00 | 948 542.00 | | 948 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166 435.00 | 1 166 435.00 | | 1 166 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 179.00 | 3 549 179.00 | | 3 549 179.00 |
VB T. V. A. | 2 274 200.00 | 2 274 200.00 | | 2 274 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 809.00 | 131 809.00 | | 131 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 918.00 | 3 571 918.00 | | 3 571 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 318.00 | 9 619 318.00 | | 9 619 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 214 130.00 | 27 564 130.00 | | 51 214 130.00 |