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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 115.00 | 6 531.00 | 89 583.00 | 96 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 5 375.00 | 14 767.00 | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 897.00 | 12 126.00 | 110 771.00 | 122 897.00 |
BT Marchandises | 590 199.00 | | 590 199.00 | 590 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 301.00 | 2 799.00 | 311 501.00 | 314 301.00 |
BZ Autres créances | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CF Disponibilités | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 529.00 | 2 799.00 | 1 062 729.00 | 1 065 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 994.00 | 14 925.00 | 1 175 068.00 | 1 189 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 622.00 | 344 813.00 | | 486 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 343.00 | 141 808.00 | | 23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 526 466.00 | 503 122.00 | | 526 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 430.00 | 42 235.00 | | 230 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 464.00 | 53 139.00 | | 171 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 332.00 | 700.00 | | 14 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 481.00 | 209 909.00 | | 204 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | 61 325.00 | | 14 789.00 |
EA Autres dettes | 12 728.00 | 18 182.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 227.00 | 385 492.00 | | 648 227.00 |
ED (V) | 374.00 | 2 119.00 | | 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 068.00 | 895 926.00 | | 1 175 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 408.00 | 381 938.00 | | 449 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 588.00 | | 102 308.00 | 20 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | 102 308.00 | 13 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852.00 | 7 274.00 | | 4 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 7 274.00 | | 4 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | | 5 192.00 | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 481.00 | 204 481.00 | | 204 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 310 438.00 | 310 438.00 | | 310 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 393.00 | 42 906.00 | 166 683.00 | 227 393.00 |
VI Groupe et associés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 461.00 | 428 441.00 | 20.00 | 428 461.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 895.00 | 449 408.00 | 166 683.00 | 633 895.00 |