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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 117.00 | 27 915.00 | 77 202.00 | 105 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 823.00 | 14 427.00 | 6 396.00 | 20 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 434.00 | 42 562.00 | 83 872.00 | 126 434.00 |
BT Marchandises | 1 018 557.00 | | 1 018 557.00 | 1 018 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 926.00 | | 408 926.00 | 408 926.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 741.00 | | 1 506 741.00 | 1 506 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 561.00 | 42 562.00 | 1 594 998.00 | 1 637 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 521 361.00 | 497 537.00 | | 521 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 889.00 | 23 824.00 | | 40 889.00 |
DL TOTAL (I) | 578 751.00 | 537 861.00 | | 578 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 303.00 | 2 468.00 | | 1 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303.00 | 2 468.00 | | 1 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 178.00 | 282 834.00 | | 311 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 966.00 | 137 271.00 | | 148 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 971.00 | 244 888.00 | | 475 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 989.00 | 73 138.00 | | 54 989.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | 32 402.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 943.00 | 771 495.00 | | 1 014 943.00 |
ED (V) | | 7 559.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 998.00 | 1 319 384.00 | | 1 594 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 042.00 | 634 497.00 | | 874 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 168.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 799.00 | | 5 635.00 | 120 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 545.00 | | 5 396.00 | 120 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 239.00 | 35.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 971.00 | 475 971.00 | | 475 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 408 926.00 | 408 926.00 | | 408 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 178.00 | 170 277.00 | 140 901.00 | 311 178.00 |
VI Groupe et associés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 783.00 | 445 524.00 | 259.00 | 445 783.00 |
VW T.V.A. | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 943.00 | 874 042.00 | 140 901.00 | 1 014 943.00 |