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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 508.00 | 14 149.00 | 83 359.00 | 97 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 8 759.00 | 11 383.00 | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 905.00 | 23 128.00 | 94 777.00 | 117 905.00 |
BT Marchandises | 603 154.00 | | 603 154.00 | 603 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 811.00 | 2 799.00 | 270 012.00 | 272 811.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CF Disponibilités | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 468.00 | 2 799.00 | 964 669.00 | 967 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 408.00 | 25 927.00 | 1 060 480.00 | 1 086 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 966.00 | 486 622.00 | | 509 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 429.00 | 23 343.00 | | -12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 514 037.00 | 526 466.00 | | 514 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 487.00 | 230 430.00 | | 234 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 425.00 | 171 464.00 | | 54 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 065.00 | 204 481.00 | | 215 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 14 789.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | 12 728.00 | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 146.00 | 648 227.00 | | 543 146.00 |
ED (V) | 2 262.00 | 374.00 | | 2 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 480.00 | 1 175 068.00 | | 1 060 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 897.00 | | 1 407.00 | 122 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 117 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 258.00 | | 1 392.00 | 116 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 11 001.00 | | 12 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 11 001.00 | | 11 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | 1 034.00 | | 2 799.00 |
UG ‐ Financières | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 065.00 | 215 065.00 | | 215 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 268 949.00 | 268 949.00 | | 268 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 487.00 | 51 974.00 | 176 537.00 | 234 487.00 |
VI Groupe et associés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 186.00 | 337 166.00 | 20.00 | 337 186.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 146.00 | 360 633.00 | 176 537.00 | 543 146.00 |