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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 117.00 | 35 276.00 | 69 841.00 | 105 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 18 554.00 | 25 914.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 489.00 | 54 050.00 | 97 439.00 | 151 489.00 |
BT Marchandises | 1 149 917.00 | 15 485.00 | 1 134 432.00 | 1 149 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 568.00 | | 340 568.00 | 340 568.00 |
BZ Autres créances | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CF Disponibilités | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 236.00 | 15 485.00 | 1 587 751.00 | 1 603 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 490.00 | 69 535.00 | 1 703 955.00 | 1 773 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 562 251.00 | 521 361.00 | | 562 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 915.00 | 40 889.00 | | 171 915.00 |
DL TOTAL (I) | 750 667.00 | 578 751.00 | | 750 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 828.00 | 311 178.00 | | 261 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 121.00 | 148 966.00 | | 253 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 150.00 | 475 971.00 | | 324 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 921.00 | 54 989.00 | | 87 921.00 |
EA Autres dettes | 25 274.00 | 23 838.00 | | 25 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 295.00 | 1 014 943.00 | | 952 295.00 |
ED (V) | 993.00 | | | 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 955.00 | 1 594 998.00 | | 1 703 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 100.00 | 874 042.00 | | 786 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 434.00 | | 25 244.00 | 126 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 151 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 941.00 | | 23 644.00 | 125 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 1 600.00 | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 150.00 | 324 150.00 | | 324 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 340 568.00 | 340 568.00 | | 340 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 828.00 | 95 633.00 | 166 194.00 | 261 828.00 |
VI Groupe et associés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 092.00 | 401 092.00 | | 401 092.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 295.00 | 786 100.00 | 166 194.00 | 952 295.00 |