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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
040 Immobilisations financières | 603 607.00 | | 603 607.00 | 603 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 712.00 | 2 106.00 | 603 607.00 | 605 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
110 Total général Actif | 716 468.00 | 2 106.00 | 714 362.00 | 716 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 92 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 135.00 | 160 064.00 | | 175 135.00 |
230 Autres produits | 13 977.00 | 12 375.00 | | 13 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 111.00 | 172 439.00 | | 189 111.00 |
242 Autres charges externes. | 72 280.00 | 69 036.00 | | 72 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | 4 863.00 | | 5 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 890.00 | 63 035.00 | | 69 890.00 |
252 Charges sociales | 19 175.00 | 15 348.00 | | 19 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 251.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 521.00 | 152 533.00 | | 166 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 590.00 | 19 906.00 | | 22 590.00 |
280 Produits financiers | 68 939.00 | 54 707.00 | | 68 939.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 643.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 6 395.00 | | 8 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 812.00 | 67 574.00 | | 82 812.00 |