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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 2 498.00 | 1 833.00 | 4 331.00 |
040 Immobilisations financières | 524 071.00 | | 524 071.00 | 524 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 272.00 | 3 368.00 | 525 904.00 | 529 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
072 Créances – Autres | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
084 Disponibilités | 240 703.00 | | 240 703.00 | 240 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 022.00 | | 326 022.00 | 326 022.00 |
110 Total général Actif | 855 294.00 | 3 368.00 | 851 926.00 | 855 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 795.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 804 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 439.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 63 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 233.00 | 175 200.00 | | 176 233.00 |
230 Autres produits | 13 443.00 | 12 267.00 | | 13 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 676.00 | 187 467.00 | | 189 676.00 |
242 Autres charges externes. | 76 750.00 | 75 253.00 | | 76 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 2 725.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 598.00 | 69 073.00 | | 72 598.00 |
252 Charges sociales | 19 430.00 | 19 187.00 | | 19 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 450.00 | | 812.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 410.00 | 167 109.00 | | 172 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 265.00 | 20 357.00 | | 17 265.00 |
280 Produits financiers | 59 213.00 | 82 039.00 | | 59 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90 000.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 146.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 017.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 7 800.00 | | 8 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 630.00 | 181 433.00 | | 67 630.00 |