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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 614.00 | 3 767.00 | 1 846.00 | 5 614.00 |
040 Immobilisations financières | 555 616.00 | | 555 616.00 | 555 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 100.00 | 4 637.00 | 557 462.00 | 562 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
072 Créances – Autres | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
084 Disponibilités | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 983.00 | | 336 983.00 | 336 983.00 |
110 Total général Actif | 899 083.00 | 4 637.00 | 894 446.00 | 899 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 177.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 828.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 47 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 266.00 | 176 233.00 | | 176 266.00 |
230 Autres produits | 12 609.00 | 13 443.00 | | 12 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 874.00 | 189 676.00 | | 188 874.00 |
242 Autres charges externes. | 81 015.00 | 76 750.00 | | 81 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 2 820.00 | | 2 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 589.00 | 72 598.00 | | 73 589.00 |
252 Charges sociales | 20 213.00 | 19 430.00 | | 20 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 812.00 | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 522.00 | 172 410.00 | | 178 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | 17 265.00 | | 10 352.00 |
280 Produits financiers | 41 238.00 | 59 213.00 | | 41 238.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 217.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 8 631.00 | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 697.00 | 67 630.00 | | 45 697.00 |