| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 1 686.00 | 1 232.00 | 2 918.00 |
040 Immobilisations financières | 706 379.00 | | 706 379.00 | 706 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 167.00 | 2 556.00 | 707 611.00 | 710 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
110 Total général Actif | 845 453.00 | 2 556.00 | 842 897.00 | 845 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 198 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 200.00 | 175 135.00 | | 175 200.00 |
230 Autres produits | 12 267.00 | 13 977.00 | | 12 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 467.00 | 189 111.00 | | 187 467.00 |
242 Autres charges externes. | 75 253.00 | 72 280.00 | | 75 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 5 175.00 | | 2 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 073.00 | 69 890.00 | | 69 073.00 |
252 Charges sociales | 19 187.00 | 19 175.00 | | 19 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 2.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 109.00 | 166 521.00 | | 167 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 357.00 | 22 590.00 | | 20 357.00 |
280 Produits financiers | 82 039.00 | 68 939.00 | | 82 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 266.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 017.00 | 11.00 | | 3 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 8 439.00 | | 7 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 433.00 | 82 812.00 | | 181 433.00 |