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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CF Disponibilités | 321 420.00 | | 321 420.00 | 321 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 243.00 | | 363 243.00 | 363 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 243.00 | | 365 243.00 | 365 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 55 625.00 | 53 231.00 | | 55 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 339.00 | 2 393.00 | | 153 339.00 |
DL TOTAL (I) | 357 464.00 | 204 125.00 | | 357 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 9 730.00 | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 396.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | 946.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 779.00 | 12 072.00 | | 7 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 243.00 | 216 197.00 | | 365 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779.00 | 12 072.00 | | 7 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 002.00 | | | 340 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 975.00 | | | 184 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 378.00 | 69 894.00 | | 408 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 039.00 | 67 501.00 | | 255 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 339.00 | 2 393.00 | | 153 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |