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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 980.00 | | 568 980.00 | 568 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
CF Disponibilités | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 096.00 | | 337 096.00 | 337 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 076.00 | | 906 076.00 | 906 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 980.00 | | 566 980.00 | 566 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 208 964.00 | 55 625.00 | | 208 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 351.00 | 153 339.00 | | -48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 309 113.00 | 357 464.00 | | 309 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 290.00 | | | 580 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | 6 023.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 1 454.00 | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 301.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 963.00 | 7 779.00 | | 596 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 076.00 | 365 243.00 | | 906 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 838.00 | 7 779.00 | | 93 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 340 002.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 184 975.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 027.00 | 408 378.00 | | 36 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 378.00 | 255 039.00 | | 84 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 351.00 | 153 339.00 | | -48 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 566 980.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 566 980.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 290.00 | 77 164.00 | 329 446.00 | 580 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 113.00 | 34 113.00 | 150 000.00 | 184 113.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 963.00 | 93 837.00 | 329 446.00 | 596 963.00 |