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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 362.00 | | 561 362.00 | 561 362.00 |
BZ Autres créances | 281 401.00 | | 281 401.00 | 281 401.00 |
CF Disponibilités | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 205.00 | | 345 205.00 | 345 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 567.00 | | 906 567.00 | 906 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 362.00 | | 559 362.00 | 559 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 210 411.00 | 208 964.00 | | 210 411.00 |
DH Report à nouveau | | -38 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 899.00 | 39 830.00 | | 100 899.00 |
DL TOTAL (I) | 459 811.00 | 358 911.00 | | 459 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 644.00 | 478 260.00 | | 396 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 422.00 | 18 830.00 | | 40 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 1 406.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | 12 837.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 756.00 | 511 334.00 | | 446 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 567.00 | 870 246.00 | | 906 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 902.00 | 115 039.00 | | 132 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | 1.00 | | 7 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 090.00 | 101 938.00 | | 193 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 191.00 | 62 107.00 | | 92 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 899.00 | 39 830.00 | | 100 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 980.00 | | | 568 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 618.00 | 561 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 561 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 980.00 | | | 568 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 281 277.00 | 281 277.00 | | 281 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 644.00 | 82 790.00 | 313 854.00 | 396 644.00 |
VI Groupe et associés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 401.00 | 281 401.00 | | 281 401.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 756.00 | 132 902.00 | 313 854.00 | 446 756.00 |