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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 980.00 | | 568 980.00 | 568 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
CF Disponibilités | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 266.00 | | 301 266.00 | 301 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 246.00 | | 870 246.00 | 870 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 980.00 | | 566 980.00 | 566 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
DH Report à nouveau | -38 382.00 | -48 351.00 | | -38 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 830.00 | 9 968.00 | | 39 830.00 |
DL TOTAL (I) | 358 911.00 | 319 081.00 | | 358 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 260.00 | 545 610.00 | | 478 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 830.00 | 6 577.00 | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 696.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 837.00 | 9 965.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 334.00 | 562 848.00 | | 511 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 246.00 | 881 930.00 | | 870 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 039.00 | 98 524.00 | | 115 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -173.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 938.00 | 87 731.00 | | 101 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 107.00 | 77 762.00 | | 62 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 830.00 | 9 968.00 | | 39 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 980.00 | | | 568 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 980.00 | | | 568 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 197 571.00 | 197 571.00 | | 197 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 260.00 | 81 965.00 | 335 120.00 | 478 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 696.00 | 197 696.00 | | 197 696.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 334.00 | 115 039.00 | 335 120.00 | 511 334.00 |