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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 966.00 | 4 897.00 | 49 069.00 | 53 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 060.00 | | 496 060.00 | 496 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 126.00 | 4 897.00 | 1 144 230.00 | 1 149 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 726 432.00 | | 726 432.00 | 726 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 316.00 | | 1 232 316.00 | 1 232 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 442.00 | 4 897.00 | 2 376 546.00 | 2 381 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 100.00 | | 599 100.00 | 599 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
DG Autres réserves | 485 237.00 | 485 237.00 | | 485 237.00 |
DH Report à nouveau | -69 522.00 | -17 903.00 | | -69 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 252.00 | -51 620.00 | | -88 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 455.00 | 2 451 707.00 | | 2 363 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 3 665.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 5 161.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 815.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 091.00 | 9 799.00 | | 13 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 546.00 | 2 461 506.00 | | 2 376 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 998.00 | | | -10 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 185.00 | 804.00 | | 35 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 437.00 | 52 424.00 | | 123 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 252.00 | -51 620.00 | | -88 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 619.00 | | 1 022.00 | 1 192 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 515.00 | 1 095 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 514.00 | 1 149 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 999.00 | 53 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 654.00 | | 1 022.00 | 1 114 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 192.00 | | 9 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 060.00 | | 496 060.00 | 496 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 164.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 944.00 | 5 884.00 | 496 060.00 | 501 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |