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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 966.00 | 13 624.00 | 40 342.00 | 53 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 873.00 | | 543 873.00 | 543 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 069.00 | 13 624.00 | 2 960 444.00 | 2 974 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 1 509 788.00 | | 1 509 788.00 | 1 509 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 493.00 | | 1 587 493.00 | 1 587 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 561.00 | 13 624.00 | 4 547 937.00 | 4 561 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543 873.00 | | | 543 873.00 |
CU Autres participations | 2 376 230.00 | | 2 376 230.00 | 2 376 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
DG Autres réserves | 485 237.00 | 485 237.00 | | 485 237.00 |
DH Report à nouveau | -198 750.00 | -141 031.00 | | -198 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 658.00 | -57 719.00 | | 2 159 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 019.00 | 2 323 361.00 | | 4 483 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 8 401.00 | | 14 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | 4 495.00 | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 918.00 | 13 137.00 | | 64 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 937.00 | 2 336 498.00 | | 4 547 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 918.00 | 13 137.00 | | 64 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | 6 171.00 | | 6 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322 980.00 | | | 2 322 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322 980.00 | | | 2 322 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 009.00 | 34 833.00 | | 2 345 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 351.00 | 92 552.00 | | 185 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 658.00 | -57 719.00 | | 2 159 658.00 |