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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 46 160.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 465 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 110 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 270 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 285 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 396 624.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 599 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
DG Autres réserves | 485 237.00 | 485 237.00 | | 485 237.00 |
DH Report à nouveau | -157 775.00 | -69 522.00 | | -157 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | -88 252.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 080.00 | 2 363 455.00 | | 2 381 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 269.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698.00 | 9 197.00 | | 11 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 3 467.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 544.00 | 13 091.00 | | 15 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 624.00 | 2 376 546.00 | | 2 396 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 31.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 23 146.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -10 998.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 130.00 | 35 185.00 | | 85 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 504.00 | 123 437.00 | | 67 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | -88 252.00 | | 17 626.00 |