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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 217.00 | 74 836.00 | 380.00 | 75 217.00 |
AP Constructions | 275 383.00 | 243 448.00 | 31 935.00 | 275 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 523.00 | 65 051.00 | 4 471.00 | 69 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 674.00 | 127 590.00 | 61 084.00 | 188 674.00 |
AX Avances et acomptes | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 331.00 | 510 926.00 | 106 405.00 | 617 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 207 539.00 | | 207 539.00 | 207 539.00 |
CF Disponibilités | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 085.00 | | 438 085.00 | 438 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 416.00 | 510 926.00 | 544 490.00 | 1 055 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 709.00 | 6 434.00 | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 573.00 | 201 276.00 | | 147 573.00 |
DL TOTAL (I) | 171 782.00 | 224 209.00 | | 171 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 865.00 | 151 005.00 | | 93 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 156.00 | 83 456.00 | | 249 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | 3 204.00 | | 19 475.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 707.00 | 247 876.00 | | 372 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 490.00 | 472 086.00 | | 544 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 220.00 | | 38 737.00 | 593 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 627.00 | 617 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 627.00 | 539 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 594.00 | | 38 705.00 | 515 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 32.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 660.00 | 55 604.00 | 9 338.00 | 464 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 515.00 | 2 321.00 | | 72 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 145.00 | 53 283.00 | 9 338.00 | 392 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 156.00 | 249 156.00 | | 249 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 865.00 | 58 862.00 | 35 003.00 | 93 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VP Divers | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 269.00 | 311 827.00 | 2 443.00 | 314 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 707.00 | 337 705.00 | 35 003.00 | 372 707.00 |