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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
AP Constructions | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 207.00 | 79 140.00 | 23 067.00 | 102 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 060.00 | 169 886.00 | 78 174.00 | 248 060.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 559.00 | 599 626.00 | 114 934.00 | 714 559.00 |
BZ Autres créances | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CF Disponibilités | 269 545.00 | | 269 545.00 | 269 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 487.00 | | 353 487.00 | 353 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 046.00 | 599 626.00 | 468 420.00 | 1 068 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 411.00 | 13 535.00 | | 26 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 480.00 | 162 876.00 | | 173 480.00 |
DL TOTAL (I) | 216 390.00 | 192 911.00 | | 216 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 363.00 | 187 919.00 | | 156 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
EA Autres dettes | 14 806.00 | 251 276.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 030.00 | 439 406.00 | | 252 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 420.00 | 632 317.00 | | 468 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 993.00 | | 46 567.00 | 667 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 334.00 | | 46 567.00 | 590 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 998.00 | 22 628.00 | | 576 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 781.00 | 22 628.00 | | 501 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 384.00 | 83 942.00 | 2 443.00 | 86 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 030.00 | 252 030.00 | | 252 030.00 |