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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
AP Constructions | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 422.00 | 71 863.00 | 12 559.00 | 84 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 529.00 | 154 535.00 | 75 994.00 | 230 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 993.00 | 576 998.00 | 90 995.00 | 667 993.00 |
BZ Autres créances | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CF Disponibilités | 336 364.00 | | 336 364.00 | 336 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 004.00 | | 124 004.00 | 124 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 322.00 | | 541 322.00 | 541 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 315.00 | 576 998.00 | 632 317.00 | 1 209 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 535.00 | 15 282.00 | | 13 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 876.00 | 228 253.00 | | 162 876.00 |
DL TOTAL (I) | 192 911.00 | 260 035.00 | | 192 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 919.00 | 197 115.00 | | 187 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 672.00 | | |
EA Autres dettes | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 406.00 | 311 074.00 | | 439 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 317.00 | 571 109.00 | | 632 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 875.00 | | 18 118.00 | 649 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 216.00 | | 18 118.00 | 572 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 178.00 | 18 820.00 | | 558 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 962.00 | 18 820.00 | | 482 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 919.00 | 187 919.00 | | 187 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 487.00 | 251 487.00 | | 251 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 401.00 | 204 958.00 | 2 443.00 | 207 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 406.00 | 439 406.00 | | 439 406.00 |