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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
AP Constructions | 275 383.00 | 274 783.00 | 600.00 | 275 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 808.00 | 66 873.00 | 14 935.00 | 81 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 025.00 | 141 306.00 | 73 719.00 | 215 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 875.00 | 558 178.00 | 91 697.00 | 649 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CF Disponibilités | 205 700.00 | | 205 700.00 | 205 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 412.00 | | 479 412.00 | 479 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 287.00 | 558 178.00 | 571 109.00 | 1 129 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 282.00 | 7 709.00 | | 15 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 253.00 | 147 573.00 | | 228 253.00 |
DL TOTAL (I) | 260 035.00 | 171 782.00 | | 260 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 075.00 | 93 865.00 | | 35 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 115.00 | 249 156.00 | | 197 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 672.00 | 19 475.00 | | 78 672.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 074.00 | 372 707.00 | | 311 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 109.00 | 544 490.00 | | 571 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 331.00 | | 38 636.00 | 617 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 092.00 | 649 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | 572 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 672.00 | | 38 636.00 | 539 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 926.00 | 47 252.00 | | 510 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 836.00 | 380.00 | | 74 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 090.00 | 46 872.00 | | 436 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 115.00 | 197 115.00 | | 197 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 389.00 | 230 389.00 | | 230 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 155.00 | 273 712.00 | 2 443.00 | 276 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 074.00 | 311 074.00 | | 311 074.00 |