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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 507.00 | 9 105.00 | 5 402.00 | 14 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 193.00 | 9 105.00 | 155 088.00 | 164 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BT Marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CF Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 319.00 | 9 105.00 | 215 214.00 | 224 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 168.00 | 49 517.00 | | 79 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057.00 | 29 651.00 | | -4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 77 310.00 | 81 368.00 | | 77 310.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 024.00 | 108 376.00 | | 85 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 4 822.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | 34 120.00 | | 39 655.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 904.00 | 148 447.00 | | 137 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 214.00 | 229 815.00 | | 215 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 2 413.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 2 288.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 709.00 | 222 709.00 | | 256 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 766.00 | 193 057.00 | | 260 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057.00 | 29 651.00 | | -4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 2 642.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 2 642.00 | | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 024.00 | 23 764.00 | 61 260.00 | 85 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 904.00 | 76 644.00 | 61 260.00 | 137 904.00 |