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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 971.00 | 12 866.00 | 1 105.00 | 13 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 658.00 | 12 866.00 | 150 792.00 | 163 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
060 Stock marchandises | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
110 Total général Actif | 215 719.00 | 12 866.00 | 202 853.00 | 215 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 061.00 | 9 684.00 | | 9 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 801.00 | 191 753.00 | | 235 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 081.00 | 15 114.00 | | 2 081.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 60.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 157.00 | 216 612.00 | | 247 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 860.00 | 7 331.00 | | 7 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 773.00 | -919.00 | | -2 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 889.00 | 11 045.00 | | 14 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 812.00 | -1 786.00 | | 3 812.00 |
242 Autres charges externes. | 56 731.00 | 51 325.00 | | 56 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | 5 082.00 | | 6 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 370.00 | 129 875.00 | | 156 370.00 |
252 Charges sociales | 21 220.00 | 9 142.00 | | 21 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | 753.00 | | 908.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 328.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 877.00 | 212 177.00 | | 265 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 720.00 | 4 435.00 | | -18 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 331.00 | 4 246.00 | | 6 331.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | 1 424.00 | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 534.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 290.00 | 6 722.00 | | -14 290.00 |