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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 11 204.00 | 2 470.00 | 13 674.00 |
040 Immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 361.00 | 11 204.00 | 152 157.00 | 163 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
110 Total général Actif | 207 039.00 | 11 204.00 | 195 835.00 | 207 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 585.00 | 10 822.00 | | 13 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 294.00 | 239 990.00 | | 249 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 289.00 | 5 867.00 | | 4 289.00 |
230 Autres produits | 481.00 | 30.00 | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 649.00 | 256 709.00 | | 267 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 053.00 | 8 782.00 | | 7 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 132.00 | -1 460.00 | | 2 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 301.00 | 11 859.00 | | 16 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -153.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 41 369.00 | 48 389.00 | | 41 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | 4 862.00 | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 372.00 | 163 324.00 | | 158 372.00 |
252 Charges sociales | 19 528.00 | 18 436.00 | | 19 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 2 642.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 181.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 379.00 | 256 862.00 | | 252 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 269.00 | -153.00 | | 15 269.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | 2 351.00 | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 1 553.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 249.00 | -4 057.00 | | 12 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 359.00 | | | 359.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -359.00 | | | -359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |