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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 971.00 | 11 957.00 | 2 014.00 | 13 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 658.00 | 11 957.00 | 151 700.00 | 163 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 067.00 | 11 957.00 | 254 110.00 | 266 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 360.00 | 79 168.00 | | 87 360.00 |
DH Report à nouveau | | -4 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 12 249.00 | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 96 281.00 | 89 560.00 | | 96 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 222.00 | 61 260.00 | | 109 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 993.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 6 431.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 868.00 | 37 591.00 | | 42 868.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 828.00 | 106 275.00 | | 157 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 110.00 | 195 835.00 | | 254 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 359.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 359.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | -359.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 858.00 | 267 649.00 | | 220 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 135.00 | 255 399.00 | | 214 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 722.00 | 12 249.00 | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 204.00 | 754.00 | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | 754.00 | | 11 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 222.00 | 84 396.00 | 24 826.00 | 109 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 828.00 | 133 003.00 | 24 826.00 | 157 828.00 |