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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 7 018.00 | 9 982.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | 7 018.00 | 9 982.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 061.00 | | 683 061.00 | 683 061.00 |
BZ Autres créances | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 622.00 | | 781 622.00 | 781 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 622.00 | 7 018.00 | 791 604.00 | 798 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 444.00 | | | 257 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
DL TOTAL (I) | 404 654.00 | | | 404 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 950.00 | | | 386 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 604.00 | | | 791 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 950.00 | | | 386 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 767.00 | | 1 502 767.00 | 1 502 767.00 |
FG Production vendue services | 1 759 300.00 | | 1 759 300.00 | 1 759 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 767.00 | | 1 502 767.00 | 1 502 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | -746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 442.00 | | | 1 571 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 232.00 | | | 1 479 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 5 667.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 5 667.00 | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 683 061.00 | 683 061.00 | | 683 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VP Divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 622.00 | 781 622.00 | | 781 622.00 |
VW T.V.A. | 172 329.00 | 172 329.00 | | 172 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 950.00 | 386 950.00 | | 386 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 164.00 | | | 92 164.00 |