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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 750.00 | 152 695.00 | 604 055.00 | 756 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 750.00 | 152 695.00 | 604 055.00 | 756 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 715.00 | | 523 715.00 | 523 715.00 |
BZ Autres créances | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CF Disponibilités | 389 249.00 | | 389 249.00 | 389 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 266.00 | | 965 266.00 | 965 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 016.00 | 152 695.00 | 1 569 321.00 | 1 722 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
DL TOTAL (I) | 509 336.00 | | | 509 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 447.00 | | | 453 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 533.00 | | | 380 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 984.00 | | | 1 059 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 321.00 | | | 1 569 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 537.00 | | | 606 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 313.00 | | 2 889 313.00 | 2 889 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 313.00 | | 2 889 313.00 | 2 889 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 000.00 | | | 3 086 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 733.00 | | | 3 013 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 739 750.00 | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 739 750.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 685.00 | 140 010.00 | | 12 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | 140 010.00 | | 12 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UX Autres créances clients | 523 715.00 | 523 715.00 | | 523 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 447.00 | | 453 447.00 | 453 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 017.00 | 576 017.00 | | 576 017.00 |
VW T.V.A. | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 984.00 | 606 537.00 | 453 447.00 | 1 059 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 1 421 743.00 | | | 1 421 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 814.00 | | | 576 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 499.00 | | | 273 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 409.00 | | | 1 445 409.00 |