| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 380.00 | 399 379.00 | 358 001.00 | 757 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 380.00 | 399 379.00 | 358 001.00 | 757 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 025.00 | | 1 165 025.00 | 1 165 025.00 |
BZ Autres créances | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 054.00 | | 1 220 054.00 | 1 220 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 434.00 | 399 379.00 | 1 578 055.00 | 1 977 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
DL TOTAL (I) | 681 025.00 | | | 681 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 210.00 | | | 228 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 935.00 | | | 583 935.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 030.00 | | | 897 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 055.00 | | | 1 578 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 820.00 | | | 668 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 988 746.00 | | 3 988 746.00 | 3 988 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 746.00 | | 3 988 746.00 | 3 988 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 684.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 134.00 | | | 4 181 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 445.00 | | | 4 009 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 750.00 | | 630.00 | 756 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 750.00 | | 630.00 | 756 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 695.00 | 246 684.00 | | 152 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 695.00 | 246 684.00 | | 152 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 379.00 | 201 379.00 | | 201 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 025.00 | 1 165 025.00 | | 1 165 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 642.00 | 1 215 642.00 | | 1 215 642.00 |
VW T.V.A. | 258 069.00 | 258 069.00 | | 258 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 030.00 | 668 820.00 | 228 210.00 | 897 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 1 904 322.00 | | | 1 904 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 594.00 | | | 216 594.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 237.00 | | | 690 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 294.00 | | | 419 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 395.00 | | | 2 184 395.00 |