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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 9 295.00 | 6 629.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 719.00 | 948.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 590.00 | 10 013.00 | 272 577.00 | 282 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CF Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 692.00 | 10 013.00 | 319 679.00 | 329 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 207.00 | 3 207.00 | | 11 207.00 |
DG Autres réserves | 29 017.00 | 28 866.00 | | 29 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 168.00 | 8 151.00 | | -24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 291 056.00 | 315 224.00 | | 291 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 6 038.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 877.00 | 28 970.00 | | 25 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 623.00 | 36 814.00 | | 28 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 679.00 | 352 039.00 | | 319 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 16 579.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 26.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 16 553.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 538.00 | 255 507.00 | | 233 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 706.00 | 247 356.00 | | 257 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 168.00 | 8 151.00 | | -24 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614.00 | 3 398.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614.00 | 3 398.00 | | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |