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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 590.00 | 13 531.00 | 4 059.00 | 17 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 590.00 | 13 531.00 | 269 059.00 | 282 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
060 Stock marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
072 Créances – Autres | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
084 Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
110 Total général Actif | 321 283.00 | 13 531.00 | 307 752.00 | 321 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 008.00 | 8 579.00 | | 8 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 557.00 | 223 526.00 | | 221 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 946.00 | 39.00 | | 3 946.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 55.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 623.00 | 232 198.00 | | 233 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 536.00 | 215.00 | | 2 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 812.00 | 5 473.00 | | 1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 234.00 | 12 043.00 | | 8 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -664.00 | -406.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 40 402.00 | 39 852.00 | | 40 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 4 503.00 | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 042.00 | 162 108.00 | | 150 042.00 |
252 Charges sociales | 31 326.00 | 30 076.00 | | 31 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | 3 399.00 | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 318.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 403.00 | 257 582.00 | | 241 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 780.00 | -25 383.00 | | -7 780.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 340.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 330.00 | 125.00 | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 110.00 | -24 168.00 | | -11 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |