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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 591.00 | 16 344.00 | 3 247.00 | 19 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 591.00 | 16 344.00 | 268 247.00 | 284 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
084 Disponibilités | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
110 Total général Actif | 366 920.00 | 16 344.00 | 350 576.00 | 366 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 554.00 | 8 008.00 | | 5 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 508.00 | 221 557.00 | | 164 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 585.00 | 3 946.00 | | 15 585.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 113.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 665.00 | 233 623.00 | | 185 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506.00 | 2 536.00 | | 1 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 583.00 | 1 812.00 | | 1 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 763.00 | 8 234.00 | | 6 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -664.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 37 250.00 | 40 402.00 | | 37 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 3 990.00 | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 576.00 | 150 042.00 | | 122 576.00 |
252 Charges sociales | 23 717.00 | 31 326.00 | | 23 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 813.00 | 3 518.00 | | 2 813.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 207.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 248.00 | 241 403.00 | | 199 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 583.00 | -7 780.00 | | -13 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 701.00 | | | 701.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 3 330.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 468.00 | -11 110.00 | | -13 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |