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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 591.00 | 18 109.00 | 1 482.00 | 19 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 591.00 | 18 109.00 | 266 482.00 | 284 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
060 Stock marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
110 Total général Actif | 339 047.00 | 18 109.00 | 320 938.00 | 339 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 571.00 | 5 554.00 | | 6 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 133.00 | 164 508.00 | | 187 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 912.00 | 15 585.00 | | 13 912.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 18.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 774.00 | 185 665.00 | | 208 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439.00 | 3 495.00 | | 3 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 117.00 | 1 583.00 | | 1 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 799.00 | 4 774.00 | | 11 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 266.00 | -1 100.00 | | -7 266.00 |
242 Autres charges externes. | 43 349.00 | 37 250.00 | | 43 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 645.00 | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 248.00 | 122 576.00 | | 148 248.00 |
252 Charges sociales | 29 019.00 | 23 717.00 | | 29 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 2 813.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 495.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 140.00 | 199 248.00 | | 235 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 366.00 | -13 583.00 | | -26 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 701.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 117.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 514.00 | 469.00 | | 7 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 420.00 | -13 468.00 | | -33 420.00 |