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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 321.00 | 1 336.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457.00 | 321.00 | 3 136.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 271.00 | 2 858.00 | 73 413.00 | 76 271.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 295.00 | 2 858.00 | 173 437.00 | 176 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 752.00 | 3 179.00 | 176 573.00 | 179 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 049.00 | 30 221.00 | | 70 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 293.00 | 40 578.00 | | 33 293.00 |
DL TOTAL (I) | 112 343.00 | 79 049.00 | | 112 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 12 447.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 563.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | 10 419.00 | | 60 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 231.00 | 23 429.00 | | 64 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 573.00 | 102 478.00 | | 176 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 741.00 | | 351 741.00 | 351 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 741.00 | | 351 741.00 | 351 741.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 503.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 755.00 | 113 213.00 | | 351 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 461.00 | 72 635.00 | | 318 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 293.00 | 40 578.00 | | 33 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341.00 | | 1 117.00 | 2 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 1 117.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 283.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 283.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 060.00 | 87 260.00 | 1 800.00 | 89 060.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 194.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 2 797.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 49 922.00 | 19 562.00 | | 49 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 416.00 | 8 598.00 | | 14 416.00 |
YT Sous‐traitance | 23 811.00 | 16 328.00 | | 23 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 212.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | 406.00 | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 466.00 | 21 674.00 | | 59 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 802.00 | 3 883.00 | | 7 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 595.00 | 47 285.00 | | 90 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |