| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 710.00 | 159.00 | 2 551.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | 2 063.00 | 2 233.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 807.00 | 2 222.00 | 85 584.00 | 87 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 882.00 | 8 362.00 | 213 520.00 | 221 882.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 218 202.00 | | 218 202.00 | 218 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 055.00 | 8 362.00 | 446 692.00 | 455 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 861.00 | 10 584.00 | 532 277.00 | 542 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 054.00 | 103 343.00 | | 230 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 817.00 | 126 712.00 | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 297 872.00 | 239 054.00 | | 297 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 204.00 | 2 956.00 | | 16 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 10 594.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 842.00 | 152 018.00 | | 135 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 405.00 | 165 568.00 | | 234 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 277.00 | 404 623.00 | | 532 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 163.00 | 165 568.00 | | 177 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 818.00 | | 731 818.00 | 731 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 818.00 | | 731 818.00 | 731 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 42 394.00 | | 15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 909.00 | 763 578.00 | | 731 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 092.00 | 636 867.00 | | 673 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 817.00 | 126 712.00 | | 58 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097.00 | | 82 710.00 | 5 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | | 1 000.00 | 3 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 1 210.00 | | 1 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 051.00 | | 1 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 777.00 | 19 535.00 | 57 242.00 | 76 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VP Divers | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 653.00 | 236 853.00 | 1 800.00 | 238 653.00 |
VW T.V.A. | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 405.00 | 177 163.00 | 57 242.00 | 234 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 2 158.00 | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 228.00 | 913.00 | | 2 228.00 |
ST Autres comptes | 82 023.00 | 76 233.00 | | 82 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 503.00 | 22 346.00 | | 30 503.00 |
YT Sous‐traitance | 43 612.00 | 59 538.00 | | 43 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 577.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 299.00 | 3 735.00 | | 6 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 408.00 | 126 708.00 | | 146 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 046.00 | 15 680.00 | | 16 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 366.00 | 159 029.00 | | 158 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |