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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 1 012.00 | 2 284.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097.00 | 1 012.00 | 4 084.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 148.00 | | 222 148.00 | 222 148.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 538.00 | | 400 538.00 | 400 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 635.00 | 1 012.00 | 404 623.00 | 405 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 343.00 | 70 049.00 | | 103 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 712.00 | 33 293.00 | | 126 712.00 |
DL TOTAL (I) | 239 054.00 | 112 343.00 | | 239 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 2 870.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 594.00 | 1 017.00 | | 10 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 018.00 | 60 344.00 | | 152 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 568.00 | 64 231.00 | | 165 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 623.00 | 176 573.00 | | 404 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 568.00 | 64 231.00 | | 165 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 679.00 | | 760 679.00 | 760 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 679.00 | | 760 679.00 | 760 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 394.00 | 4 547.00 | | 42 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 578.00 | 351 755.00 | | 763 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 867.00 | 318 461.00 | | 636 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 712.00 | 33 293.00 | | 126 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457.00 | | 1 639.00 | 3 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | 1 639.00 | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 691.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 691.00 | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 148.00 | 222 148.00 | | 222 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 458.00 | 233 658.00 | 1 800.00 | 235 458.00 |
VW T.V.A. | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 568.00 | 165 568.00 | | 165 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 1 984.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | 2 446.00 | | 913.00 |
ST Autres comptes | 76 233.00 | 49 922.00 | | 76 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 346.00 | 14 416.00 | | 22 346.00 |
YT Sous‐traitance | 59 538.00 | 23 811.00 | | 59 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 787.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | 2 771.00 | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 708.00 | 59 466.00 | | 126 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 680.00 | 7 802.00 | | 15 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 029.00 | 90 595.00 | | 159 029.00 |