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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 710.00 | 701.00 | 2 009.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 3 276.00 | 1 610.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 571.00 | 3 977.00 | 88 594.00 | 92 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 824.00 | 7 066.00 | 320 758.00 | 327 824.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 436 424.00 | | 436 424.00 | 436 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 792.00 | 7 066.00 | 770 725.00 | 777 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 362.00 | 11 043.00 | 859 319.00 | 870 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 872.00 | 230 054.00 | | 288 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 293.00 | 58 817.00 | | 201 293.00 |
DL TOTAL (I) | 499 165.00 | 297 872.00 | | 499 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 242.00 | 76 777.00 | | 57 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 524.00 | 16 204.00 | | 41 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 5 582.00 | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 916.00 | 135 842.00 | | 249 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 154.00 | 234 405.00 | | 360 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 319.00 | 532 277.00 | | 859 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 792.00 | 177 163.00 | | 322 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 876.00 | | 1 191 876.00 | 1 191 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 876.00 | | 1 191 876.00 | 1 191 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 611.00 | 15 990.00 | | 66 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 947.00 | 731 909.00 | | 1 219 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 654.00 | 673 092.00 | | 1 018 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 293.00 | 58 817.00 | | 201 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | 1 754.00 | | 2 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 542.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 212.00 | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 319 189.00 | 319 189.00 | | 319 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 242.00 | 19 880.00 | 37 362.00 | 57 242.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 343.00 | 341 368.00 | 5 975.00 | 347 343.00 |
VW T.V.A. | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 154.00 | 322 792.00 | 37 362.00 | 360 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 364.00 | 4 713.00 | | 7 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239.00 | 2 228.00 | | 1 239.00 |
ST Autres comptes | 124 608.00 | 82 023.00 | | 124 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 887.00 | 30 503.00 | | 35 887.00 |
YT Sous‐traitance | 69 422.00 | 43 612.00 | | 69 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 586.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 866.00 | 6 299.00 | | 8 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 654.00 | 146 408.00 | | 219 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 787.00 | 16 046.00 | | 23 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 157.00 | 158 366.00 | | 231 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |