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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
BZ Autres créances | 240 758.00 | | 240 758.00 | 240 758.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 819.00 | | 399 819.00 | 399 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 819.00 | | 499 819.00 | 499 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 167.00 | -234 320.00 | | -26 167.00 |
DL TOTAL (I) | -25 167.00 | -233 320.00 | | -25 167.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 236.00 | 2 244.00 | | 332 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 74 083.00 | 257 560.00 | | 74 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 987.00 | 259 804.00 | | 424 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 819.00 | 126 484.00 | | 499 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 16 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 368.00 | 3 960.00 | | 150 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 536.00 | 238 281.00 | | 176 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 167.00 | -234 320.00 | | -26 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 129.00 | | 134 129.00 | 234 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
VI Groupe et associés | 401 320.00 | 401 320.00 | | 401 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 758.00 | 341 758.00 | | 341 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 987.00 | 424 987.00 | | 424 987.00 |