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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 853 144.00 | | 11 853 144.00 | 11 853 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 470 294.00 | | 21 470 294.00 | 21 470 294.00 |
BZ Autres créances | 354 043.00 | | 354 043.00 | 354 043.00 |
CF Disponibilités | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 698 683.00 | | 33 698 683.00 | 33 698 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 698 683.00 | | 33 698 683.00 | 33 698 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 142.00 | -181 254.00 | | -172 142.00 |
DL TOTAL (I) | -171 142.00 | -180 254.00 | | -171 142.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062 957.00 | 341 258.00 | | 10 062 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 105.00 | 21 929.00 | | 1 455 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 382.00 | | | 3 578 382.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 672 591.00 | | | 18 672 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 769 825.00 | 405 405.00 | | 33 769 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 698 683.00 | 325 150.00 | | 33 698 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 678 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 679 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 851 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 679 360.00 | 24 135.00 | | 11 679 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 503.00 | 205 390.00 | | 11 851 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 142.00 | -181 254.00 | | -172 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 105.00 | 1 455 105.00 | | 1 455 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 672 591.00 | 18 672 591.00 | | 18 672 591.00 |
UX Autres créances clients | 21 470 294.00 | 21 470 294.00 | | 21 470 294.00 |
VB T. V. A. | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
VC Groupe et associés | 181 254.00 | 181 254.00 | | 181 254.00 |
VI Groupe et associés | 10 058 746.00 | 10 058 746.00 | | 10 058 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 824 337.00 | 21 824 337.00 | | 21 824 337.00 |
VW T.V.A. | 3 578 382.00 | 3 578 382.00 | | 3 578 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 769 825.00 | 33 769 825.00 | | 33 769 825.00 |