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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 298 273.00 | | 18 298 273.00 | 18 298 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 638 053.00 | | 15 638 053.00 | 15 638 053.00 |
BZ Autres créances | 647 503.00 | | 647 503.00 | 647 503.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 583 830.00 | | 34 583 830.00 | 34 583 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 583 830.00 | | 34 583 830.00 | 34 583 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 192.00 | -172 142.00 | | -187 192.00 |
DL TOTAL (I) | -186 192.00 | -171 142.00 | | -186 192.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 100 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 528.00 | 10 062 957.00 | | 1 509 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 327.00 | 1 455 105.00 | | 1 250 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 142.00 | 3 578 382.00 | | 2 506 142.00 |
EA Autres dettes | 908 393.00 | 789.00 | | 908 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 580 631.00 | 18 672 591.00 | | 28 580 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 755 022.00 | 33 769 825.00 | | 34 755 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 583 830.00 | 33 698 683.00 | | 34 583 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 445 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 084.00 | 11 679 360.00 | | 6 551 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 277.00 | 11 851 503.00 | | 6 738 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 192.00 | -172 142.00 | | -187 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 327.00 | 1 250 327.00 | | 1 250 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 580 631.00 | 28 580 631.00 | | 28 580 631.00 |
UX Autres créances clients | 15 638 053.00 | 15 638 053.00 | | 15 638 053.00 |
VB T. V. A. | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
VC Groupe et associés | 353 397.00 | 353 397.00 | | 353 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 921.00 | 2 412 921.00 | | 2 412 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285 557.00 | 16 285 557.00 | | 16 285 557.00 |
VW T.V.A. | 2 506 142.00 | 2 506 142.00 | | 2 506 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 755 022.00 | 34 755 022.00 | | 34 755 022.00 |