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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 504.00 | | 174 504.00 | 174 504.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 150.00 | | 325 150.00 | 325 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 254.00 | -26 167.00 | | -181 254.00 |
DL TOTAL (I) | -180 254.00 | -25 167.00 | | -180 254.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 258.00 | 332 236.00 | | 341 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 18 666.00 | | 21 929.00 |
EA Autres dettes | | 74 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 405.00 | 424 987.00 | | 405 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 150.00 | 499 819.00 | | 325 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 24 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 135.00 | 150 368.00 | | 24 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 390.00 | 176 536.00 | | 205 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 254.00 | -26 167.00 | | -181 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 145 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 145 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 145 000.00 | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VI Groupe et associés | 336 258.00 | 336 258.00 | | 336 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 405.00 | 405 405.00 | | 405 405.00 |