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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 121.00 | 2 684.00 | 17 437.00 | 20 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 2 218.00 | 5 801.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 140.00 | 4 902.00 | 23 238.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 607.00 | 21 103.00 | 38 504.00 | 59 607.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 339.00 | 21 103.00 | 72 235.00 | 93 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 479.00 | 26 005.00 | 95 473.00 | 121 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | 5 076.00 | | 22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 28 151.00 | 6 076.00 | | 28 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 5 668.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | 15 018.00 | | 29 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 385.00 | 8 123.00 | | 16 385.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 1 756.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 323.00 | 30 564.00 | | 67 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 473.00 | 36 641.00 | | 95 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 323.00 | 30 564.00 | | 67 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
FD Production vendue biens | -12 975.00 | | -12 975.00 | -12 975.00 |
FG Production vendue services | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 933.00 | | 218 933.00 | 218 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 390.00 | | 2 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -90.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 845.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 436.00 | 213 424.00 | | 221 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 362.00 | 208 348.00 | | 199 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 074.00 | 5 076.00 | | 22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 455.00 | | 13 685.00 | 14 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | | 13 685.00 | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 2 682.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 682.00 | | 2 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | 19 356.00 | | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | 19 356.00 | | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | 19 356.00 | | 1 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4.00 | | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 1 868.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 2 550.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | 4 004.00 | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 39 856.00 | 55 635.00 | | 39 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 929.00 | 28 248.00 | | 42 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 761.00 | 11 053.00 | | 1 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 745.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | 3 295.00 | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 677.00 | 45 957.00 | | 53 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 814.00 | 32 653.00 | | 29 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 671.00 | 99 001.00 | | 86 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |