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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 4 450.00 | 16 897.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 905.00 | 4 040.00 | 11 865.00 | 15 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 753.00 | 8 490.00 | 30 263.00 | 38 753.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 941.00 | 25 690.00 | 65 250.00 | 90 941.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 001.00 | 25 690.00 | 123 311.00 | 149 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 754.00 | 34 181.00 | 153 573.00 | 187 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 051.00 | 5 076.00 | | 27 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 951.00 | 22 074.00 | | 13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 42 102.00 | 28 151.00 | | 42 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 251.00 | 2 212.00 | | 28 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564.00 | 8 762.00 | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 365.00 | 29 841.00 | | 27 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | 16 385.00 | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | 10 123.00 | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 472.00 | 67 323.00 | | 111 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 573.00 | 95 473.00 | | 153 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 472.00 | 67 323.00 | | 111 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 140.00 | | 23 140.00 | 28 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 527.00 | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 527.00 | 37 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | | 21 640.00 | 28 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 6 096.00 | 2 508.00 | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 6 096.00 | 2 508.00 | 4 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 103.00 | 4 587.00 | | 21 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 103.00 | 4 587.00 | | 21 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 103.00 | 4 587.00 | | 21 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VI Groupe et associés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VW T.V.A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | 3 887.00 | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | 2 125.00 | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 81 268.00 | 39 856.00 | | 81 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 199.00 | 42 929.00 | | 45 199.00 |
YT Sous‐traitance | 7 283.00 | 1 761.00 | | 7 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 131.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | 5 018.00 | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 857.00 | 53 677.00 | | 64 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 185.00 | 29 814.00 | | 45 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 602.00 | 86 671.00 | | 138 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |