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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 147.00 | 9 686.00 | 20 461.00 | 30 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 7 537.00 | 15 530.00 | 23 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 214.00 | 17 223.00 | 35 991.00 | 53 214.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 976.00 | 25 690.00 | 71 285.00 | 96 976.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 982.00 | 25 690.00 | 108 292.00 | 133 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 196.00 | 42 914.00 | 144 283.00 | 187 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 002.00 | 27 051.00 | | 41 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 278.00 | 13 951.00 | | -104 278.00 |
DL TOTAL (I) | -62 176.00 | 42 102.00 | | -62 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 399.00 | 28 251.00 | | 85 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 580.00 | 12 564.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 27 365.00 | | 36 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 27 098.00 | | 42 789.00 |
EA Autres dettes | 23 473.00 | 16 194.00 | | 23 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 459.00 | 111 472.00 | | 206 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 283.00 | 153 573.00 | | 144 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 459.00 | 111 472.00 | | 206 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 753.00 | | 15 961.00 | 38 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 53 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 253.00 | | 15 961.00 | 37 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 8 733.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 8 733.00 | | 8 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UX Autres créances clients | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VI Groupe et associés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 459.00 | 206 459.00 | | 206 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | 5 970.00 | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | 4 852.00 | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 50 078.00 | 81 268.00 | | 50 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 944.00 | 45 199.00 | | 53 944.00 |
YT Sous‐traitance | 6 668.00 | 7 283.00 | | 6 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 209.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | 7 179.00 | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 967.00 | 64 857.00 | | 61 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 076.00 | 45 185.00 | | 44 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 127.00 | 138 602.00 | | 119 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |