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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 147.00 | 15 695.00 | 14 452.00 | 30 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 077.00 | 11 906.00 | 12 171.00 | 24 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 225.00 | 27 601.00 | 26 624.00 | 54 225.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 671.00 | 25 690.00 | 100 981.00 | 126 671.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | -694.00 | | -694.00 | -694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 809.00 | 25 690.00 | 129 119.00 | 154 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 034.00 | 53 291.00 | 155 743.00 | 209 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 276.00 | 41 002.00 | | -63 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | -104 278.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | -54 644.00 | -62 176.00 | | -54 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 593.00 | 85 399.00 | | 81 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 298.00 | 18 580.00 | | 21 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 36 218.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 127.00 | 42 789.00 | | 62 127.00 |
EA Autres dettes | 29 512.00 | 23 473.00 | | 29 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 387.00 | 206 459.00 | | 210 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 743.00 | 144 283.00 | | 155 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 387.00 | 206 459.00 | | 210 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 214.00 | | 1 011.00 | 53 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | | 1 011.00 | 53 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 223.00 | 10 378.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 10 378.00 | | 17 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
UX Autres créances clients | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VW T.V.A. | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 6 187.00 | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | 8 438.00 | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 42 575.00 | 50 078.00 | | 42 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 442.00 | 53 944.00 | | 71 442.00 |
YT Sous‐traitance | 4 133.00 | 6 668.00 | | 4 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 1 217.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | 7 404.00 | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 561.00 | 61 967.00 | | 85 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 658.00 | 44 076.00 | | 39 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 506.00 | 119 127.00 | | 122 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |