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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 269.00 | 5 623.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 1 420.00 | 4 335.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 674.00 | 1 689.00 | 20 985.00 | 22 674.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958.00 | 1 689.00 | 98 269.00 | 99 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | 6 640.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 10 851.00 | 7 140.00 | | 10 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 1 168.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | 12 671.00 | | 66 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 325.00 | 13 235.00 | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 417.00 | 27 074.00 | | 87 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 269.00 | 34 214.00 | | 98 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 417.00 | 27 074.00 | | 87 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 676.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -468.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 783.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 624.00 | 124 383.00 | | 285 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 913.00 | 117 743.00 | | 281 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | 6 640.00 | | 3 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | 1 715.00 | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509.00 | | 21 165.00 | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | 10 138.00 | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 1 405.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 1 405.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |