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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 160.00 | 4 957.00 | 7 203.00 | 12 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 932.00 | 9 245.00 | 9 687.00 | 18 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 591.00 | 14 202.00 | 18 390.00 | 32 591.00 |
BP En cours de production de services | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BT Marchandises | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
BZ Autres créances | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CF Disponibilités | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 898.00 | 14 202.00 | 316 697.00 | 330 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DH Report à nouveau | 3 600.00 | 1 234.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | 2 366.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 31 148.00 | 10 740.00 | | 31 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 034.00 | 91 626.00 | | 75 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 265.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 267.00 | 36 929.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 66 813.00 | | 87 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 931.00 | 34 704.00 | | 58 931.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 1 273.00 | | 6 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 549.00 | 231 609.00 | | 285 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 697.00 | 242 349.00 | | 316 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 700.00 | 219 609.00 | | 233 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
FG Production vendue services | 599 455.00 | 457 490.00 | 1 056 945.00 | 599 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 475.00 | 457 490.00 | 1 062 965.00 | 605 475.00 |
FM Production stockée | | | -29 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 1 703.00 | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 1 703.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | -1 703.00 | | -8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 916.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 983.00 | 688 222.00 | | 1 060 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 575.00 | 685 856.00 | | 1 040 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | 2 366.00 | | 20 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 812.00 | | 3 482.00 | 39 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 703.00 | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 703.00 | 31 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | | 3 482.00 | 38 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 7 103.00 | 4 682.00 | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 7 103.00 | 4 682.00 | 11 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
VB T. V. A. | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 10 152.00 | 51 849.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VW T.V.A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 282.00 | 227 433.00 | 51 849.00 | 279 282.00 |