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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 5 636.00 | 12 978.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 697.00 | 6 145.00 | 13 553.00 | 19 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 812.00 | 11 781.00 | 28 031.00 | 39 812.00 |
BP En cours de production de services | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
BT Marchandises | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 131.00 | 11 781.00 | 242 349.00 | 254 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | 3 711.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | -2 477.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 10 740.00 | 8 374.00 | | 10 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 626.00 | 25 082.00 | | 91 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 929.00 | 56 185.00 | | 36 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 813.00 | 55 387.00 | | 66 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 704.00 | 22 349.00 | | 34 704.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 8 098.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 609.00 | 167 102.00 | | 231 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 349.00 | 175 476.00 | | 242 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
FG Production vendue services | 672 376.00 | | 672 376.00 | 672 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 308.00 | | 674 308.00 | 674 308.00 |
FM Production stockée | | | 5 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 90.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 2 610.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -1 110.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 222.00 | 595 164.00 | | 688 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 856.00 | 597 641.00 | | 685 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | -2 477.00 | | 2 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 053.00 | 21 794.00 | | 18 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 985.00 | | 8 828.00 | 30 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | | 7 328.00 | 30 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593.00 | 7 189.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 7 189.00 | | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 922.00 | 4 921.00 | 12 000.00 | 16 922.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 680.00 | 182 680.00 | 12 000.00 | 194 680.00 |