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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595.00 | 2 319.00 | 11 276.00 | 13 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 2 274.00 | 15 116.00 | 17 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 985.00 | 4 593.00 | 26 392.00 | 30 985.00 |
BP En cours de production de services | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BT Marchandises | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 068.00 | 4 593.00 | 175 476.00 | 180 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DH Report à nouveau | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477.00 | 3 711.00 | | -2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374.00 | 10 851.00 | | 8 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 082.00 | 1 620.00 | | 25 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 66 473.00 | | 55 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | 19 325.00 | | 22 349.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 102.00 | 87 417.00 | | 167 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 476.00 | 98 269.00 | | 175 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 786.00 | 87 417.00 | | 152 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 913.00 | | 547 913.00 | 547 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 913.00 | | 547 913.00 | 547 913.00 |
FM Production stockée | | | 36 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 505.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 505.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -505.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 164.00 | 285 624.00 | | 595 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 641.00 | 281 913.00 | | 597 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477.00 | 3 711.00 | | -2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 674.00 | | 11 790.00 | 22 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 30 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | | 22 818.00 | 11 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 027.00 | | -11 027.00 | 11 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 3 863.00 | 960.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 3 863.00 | 960.00 | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 195.00 | 4 880.00 | 14 315.00 | 19 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 916.00 | 96 601.00 | 14 315.00 | 110 916.00 |