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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 74.00 | 1 121.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 195.00 | 74.00 | 33 121.00 | 33 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
110 Total général Actif | 52 661.00 | 74.00 | 52 586.00 | 52 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 684.00 | 2 080.00 | | 2 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382.00 | 394.00 | | 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 531.00 | 68 862.00 | | 60 531.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 598.00 | 71 919.00 | | 64 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 245.00 | 3 130.00 | | 1 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 158.00 | -2 776.00 | | 1 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 431.00 | 11 871.00 | | 6 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | -1 619.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 9 907.00 | 11 710.00 | | 9 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 485.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 849.00 | 37 992.00 | | 34 849.00 |
252 Charges sociales | 10 079.00 | 9 484.00 | | 10 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 759.00 | 71 289.00 | | 64 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161.00 | 630.00 | | -161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | 630.00 | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |